有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,809,993	101.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△340,353	△1.05
合計(純資産総額)		32,469,640	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,649,122	8.16
	売建	―	35,238,024	△108.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	406,317,949	4.03
	エジプト	378,089,795	3.75
	南アフリカ	302,240,487	2.99
	ブラジル	295,730,559	2.93
	ドミニカ共和国	284,973,271	2.82
	バーレーン	281,686,860	2.79
	パナマ	277,260,113	2.75
	トルコ	257,422,973	2.55
	ナイジェリア	256,963,474	2.55
	アルゼンチン	233,501,413	2.31
	オマーン	223,815,315	2.22
	ポーランド	223,486,993	2.21
	アンゴラ共和国	204,511,406	2.03
	フィリピン	190,622,487	1.89
	コロンビア	187,993,173	1.86
	ルーマニア	186,427,027	1.85
	ペルー	185,027,165	1.83
	カタール	182,594,890	1.81
	エクアドル	182,151,767	1.80
	スリランカ	172,232,872	1.71
	サウジアラビア	168,725,719	1.67
	ウクライナ	165,199,334	1.64
	アラブ首長国連邦	144,924,312	1.44
	パキスタン	143,783,872	1.42
	ウルグアイ	130,495,721	1.29
	コートジボワール	129,248,102	1.28
	ハンガリー	121,576,321	1.20
	ガーナ	101,931,158	1.01
	ヨルダン	90,821,425	0.90
	モロッコ	88,181,924	0.87
	ケニア	83,931,136	0.83
	パラグアイ	83,849,630	0.83
	ベネズエラ	77,816,420	0.77
	ジャマイカ	74,318,850	0.74
	エルサルバドル	64,325,909	0.64
	グアテマラ	55,620,192	0.55
	レバノン	52,553,904	0.52
	ウズベキスタン	40,923,634	0.41
	中国	36,061,172	0.36
	カザフスタン	35,025,120	0.35
	モンゴル国	31,887,186	0.32
	コスタリカ	31,786,872	0.31
	ガボン共和国	29,730,443	0.29
	チュニジア	29,432,637	0.29
	セルビア	24,714,763	0.24
	ザンビア	23,815,076	0.24
	セネガル共和国	22,655,200	0.22
	アゼルバイジャン	19,770,400	0.20
	ボリビア	17,391,870	0.17
	メキシコ	5,711,041	0.06
	小計	7,039,259,332	69.75
特殊債券	フィリピン	223,270,820	2.21
	インド	85,131,763	0.84
	ペルー	62,500,640	0.62
	アラブ首長国連邦	61,561,202	0.61
	パキスタン	23,620,718	0.23
	オランダ	23,175,576	0.23
	小計	479,260,719	4.75
社債券	チリ	310,811,031	3.08
	メキシコ	304,021,351	3.01
	マレーシア	172,997,073	1.71
	ケイマン諸島	167,125,515	1.66
	英ヴァージン諸島	122,903,752	1.22
	ハンガリー	98,482,219	0.98
	カナダ	97,879,428	0.97
	インドネシア	96,855,915	0.96
	ペルー	41,047,071	0.41
	カタール	33,329,476	0.33
	トルコ	31,871,511	0.32
	イギリス	29,736,713	0.29
	アラブ首長国連邦	29,483,327	0.29
	パナマ	22,652,065	0.22
	小計	1,559,196,447	15.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,014,952,695	10.06
合計(純資産総額)		10,092,669,193	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	831,378,382	8.24
	売建	アメリカ	19,087,993	△0.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。