有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	135,779,776	98.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,940,936	1.41
合計(純資産総額)		137,720,712	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	134,603,175	△97.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	517,523,782	4.15
	エジプト	487,213,486	3.91
	ルーマニア	451,814,824	3.62
	コロンビア	427,971,393	3.43
	パナマ	381,016,802	3.05
	ブラジル	368,398,123	2.95
	ハンガリー	363,203,698	2.91
	アルゼンチン	358,853,909	2.88
	ウルグアイ	357,233,437	2.86
	ドミニカ共和国	342,512,638	2.75
	メキシコ	325,575,657	2.61
	南アフリカ	284,186,177	2.28
	ペルー	283,440,943	2.27
	ウクライナ	272,048,856	2.18
	カザフスタン	268,413,185	2.15
	カタール	248,520,097	1.99
	エクアドル	241,552,837	1.94
	ポーランド	238,929,794	1.92
	ナイジェリア	232,277,359	1.86
	スリランカ	225,130,279	1.80
	クロアチア	219,250,396	1.76
	オマーン	186,112,129	1.49
	チリ	180,875,032	1.45
	アンゴラ共和国	171,436,235	1.37
	コートジボワール	157,149,533	1.26
	エルサルバドル	139,936,127	1.12
	パラグアイ	134,839,239	1.08
	ガーナ	131,482,054	1.05
	サウジアラビア	128,277,093	1.03
	ジャマイカ	127,792,955	1.02
	アゼルバイジャン	127,281,808	1.02
	インドネシア	121,643,315	0.98
	コスタリカ	114,311,165	0.92
	ボリビア	111,711,612	0.90
	エチオピア連邦	105,325,710	0.84
	セネガル共和国	100,851,792	0.81
	ケニア	99,606,728	0.80
	パキスタン	97,945,003	0.79
	リトアニア	92,844,453	0.74
	ベラルーシ共和国	85,981,566	0.69
	レバノン	85,592,791	0.69
	モンゴル国	80,893,592	0.65
	セルビア	78,477,173	0.63
	イラク	77,197,224	0.62
	ガボン共和国	73,952,513	0.59
	ザンビア	72,745,616	0.58
	ベネズエラ	66,847,394	0.54
	バーレーン	56,826,737	0.46
	グアテマラ	53,586,400	0.43
	ウズベキスタン	53,309,249	0.43
	ナミビア	53,280,192	0.43
	ヨルダン	41,893,629	0.34
	ホンジュラス	41,121,876	0.33
	アルメニア共和国	36,964,774	0.30
	トリニダードトバゴ	32,475,983	0.26
	カメルーン共和国	23,184,320	0.19
	パプアニューギニア	22,856,240	0.18
	タジキスタン	20,297,216	0.16
	小計	10,281,974,140	82.44
特殊債券	フィリピン	312,522,446	2.51
	南アフリカ	66,757,718	0.54
	インドネシア	58,824,744	0.47
	メキシコ	21,758,266	0.17
	チュニジア	19,457,331	0.16
	コスタリカ	17,510,723	0.14
	小計	496,831,228	3.98
社債券	インドネシア	433,092,940	3.47
	メキシコ	305,389,008	2.45
	チリ	186,694,996	1.50
	カザフスタン	122,949,303	0.99
	ペルー	83,635,466	0.67
	アゼルバイジャン	49,868,160	0.40
	ベネズエラ	36,680,875	0.29
	グルジア	35,265,319	0.28
	南アフリカ	24,004,520	0.19
	小計	1,277,580,587	10.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	416,437,005	3.34
合計(純資産総額)		12,472,822,960	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	316,964,593	2.54
	売建	アメリカ	41,235,555	△0.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。