有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,398,052	97.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,570,256	2.90
合計(純資産総額)		122,968,308	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	117,467,234	95.53
	売建	―	236,014,794	△191.93

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債	ペルー	276,598,710	4.18
	エジプト	262,328,608	3.96
	カタール	256,271,812	3.87
	トルコ	241,888,676	3.66
	ロシア	240,645,517	3.64
	ウクライナ	233,835,727	3.53
	パナマ	219,684,797	3.32
	コロンビア	206,310,476	3.12
	ドミニカ共和国	202,798,246	3.07
	ブラジル	187,045,032	2.83
	サウジアラビア	176,814,962	2.67
	バーレーン	156,341,464	2.36
	オマーン	136,970,030	2.07
	ルーマニア	130,576,057	1.97
	ナイジェリア	129,922,237	1.96
	アンゴラ共和国	124,001,233	1.87
	ウルグアイ	121,723,350	1.84
	南アフリカ	114,537,915	1.73
	ガーナ	113,011,543	1.71
	アルゼンチン	104,201,681	1.57
	エクアドル	100,300,769	1.52
	パラグアイ	84,977,864	1.28
	アラブ首長国連邦	84,551,915	1.28
	メキシコ	82,717,873	1.25
	インドネシア	82,384,770	1.25
	グアテマラ	79,378,193	1.20
	スリランカ	70,052,912	1.06
	ジャマイカ	66,105,779	1.00
	モンゴル国	59,621,951	0.90
	カザフスタン	59,508,711	0.90
	コスタリカ	57,237,572	0.87
	エルサルバドル	56,006,004	0.85
	セネガル共和国	51,084,272	0.77
	ケニア	47,120,348	0.71
	ヨルダン	46,231,050	0.70
	チリ	45,753,156	0.69
	イラク	44,783,083	0.68
	コートジボワール	43,426,020	0.66
	ベラルーシ共和国	33,951,647	0.51
	ウズベキスタン	33,377,324	0.50
	中国	33,308,173	0.50
	トリニダードトバゴ	33,071,304	0.50
	ハンガリー	30,749,522	0.46
	パキスタン	28,633,746	0.43
	アゼルバイジャン	26,743,884	0.40
	ポーランド	23,431,351	0.35
	セルビア	23,417,294	0.35
	レバノン	23,293,435	0.35
	カメルーン共和国	22,525,430	0.34
	インド	22,097,403	0.33
	ナミビア	21,796,122	0.33
	ガボン共和国	21,064,736	0.32
	ザンビア	19,662,222	0.30
	フィリピン	19,137,577	0.29
	ホンジュラス	17,526,567	0.26
	バルバドス	5,126,909	0.08
	小計	5,235,664,961	79.13
特殊債券	フィリピン	313,800,368	4.74
	インドネシア	39,840,776	0.60
	オランダ	23,894,700	0.36
	南アフリカ	21,222,649	0.32
	チュニジア	18,829,024	0.28
	小計	417,587,517	6.31
社債券	インドネシア	216,972,187	3.28
	メキシコ	192,629,825	2.91
	チリ	129,387,681	1.96
	カザフスタン	80,649,808	1.22
	マレーシア	58,143,077	0.88
	アラブ首長国連邦	25,361,357	0.38
	ペルー	24,981,389	0.38
	アゼルバイジャン	24,877,499	0.38
	英ヴァージン諸島	22,041,302	0.33
	香港	20,883,968	0.32
	小計	795,928,093	12.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	167,016,626	2.52
合計(純資産総額)		6,616,197,197	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	14,356,299	0.22
	売建	アメリカ	72,735,986	△1.10

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。