有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,283,099	97.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,463,934	2.11
合計(純資産総額)		116,747,033	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	114,152,457	△97.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	273,263,182	4.41
	ペルー	261,314,902	4.22
	サウジアラビア	246,205,634	3.98
	ウクライナ	236,580,195	3.82
	ロシア	219,956,916	3.55
	エジプト	214,070,703	3.46
	パナマ	196,066,976	3.17
	トルコ	183,200,925	2.96
	ルーマニア	161,822,112	2.61
	コロンビア	156,405,395	2.53
	ブラジル	156,071,193	2.52
	メキシコ	154,694,487	2.50
	ウルグアイ	146,887,537	2.37
	ドミニカ共和国	146,816,976	2.37
	オマーン	134,250,130	2.17
	ハンガリー	119,039,281	1.92
	ナイジェリア	110,170,937	1.78
	南アフリカ	103,751,793	1.68
	ジャマイカ	98,162,416	1.59
	ガーナ	95,619,870	1.54
	カザフスタン	81,934,096	1.32
	パラグアイ	80,918,476	1.31
	インドネシア	78,715,186	1.27
	アルゼンチン	78,315,384	1.26
	スリランカ	77,562,335	1.25
	グアテマラ	77,536,657	1.25
	モンゴル国	75,530,685	1.22
	アンゴラ共和国	73,844,077	1.19
	ポーランド	69,950,415	1.13
	リトアニア	68,131,008	1.10
	アラブ首長国連邦	64,477,676	1.04
	エクアドル	63,708,332	1.03
	コスタリカ	56,317,138	0.91
	ケニア	56,021,517	0.90
	バーレーン	55,268,270	0.89
	イラク	48,501,407	0.78
	チリ	46,526,080	0.75
	パキスタン	46,314,031	0.75
	セネガル共和国	44,285,155	0.72
	ヨルダン	39,837,714	0.64
	コートジボワール	39,132,963	0.63
	クロアチア	36,410,733	0.59
	エチオピア連邦	34,903,163	0.56
	トリニダードトバゴ	31,091,224	0.50
	エルサルバドル	27,946,682	0.45
	アゼルバイジャン	25,452,351	0.41
	ベラルーシ共和国	21,136,097	0.34
	ナミビア	20,916,736	0.34
	カメルーン共和国	20,705,977	0.33
	ザンビア	19,404,863	0.31
	レバノン	19,106,038	0.31
	ガボン共和国	19,095,177	0.31
	パプアニューギニア	19,012,648	0.31
	ホンジュラス	16,865,408	0.27
	小計	5,049,227,259	81.55
特殊債券	フィリピン	304,473,775	4.92
	インドネシア	36,749,453	0.59
	南アフリカ	19,768,315	0.32
	チュニジア	18,877,967	0.30
	小計	379,869,510	6.14
社債券	インドネシア	231,428,217	3.74
	チリ	104,226,420	1.68
	メキシコ	100,435,515	1.62
	カザフスタン	94,344,671	1.52
	アゼルバイジャン	49,463,800	0.80
	ペルー	24,291,027	0.39
	南アフリカ	19,434,972	0.31
	小計	623,624,622	10.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	138,823,232	2.24
合計(純資産総額)		6,191,544,623	100.00