有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	185,287,000	97.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,485,951	2.36
合計(純資産総額)		189,772,951	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	172,729,698	△91.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	475,361,517	4.67
	ポーランド	397,949,141	3.91
	トルコ	392,442,217	3.85
	ペルー	390,760,675	3.84
	アルゼンチン	383,073,444	3.76
	コロンビア	352,669,716	3.46
	パナマ	314,645,943	3.09
	南アフリカ	293,326,090	2.88
	ロシア	290,275,799	2.85
	メキシコ	285,887,219	2.81
	ドミニカ共和国	277,593,292	2.73
	ブラジル	268,082,745	2.63
	レバノン	236,226,073	2.32
	ウクライナ	228,044,548	2.24
	ルーマニア	199,150,453	1.96
	ウルグアイ	194,637,572	1.91
	パキスタン	182,189,662	1.79
	エクアドル	172,695,082	1.70
	ボリビア	166,378,306	1.63
	コスタリカ	149,545,230	1.47
	ベネズエラ	132,528,406	1.30
	コートジボワール	129,727,774	1.27
	エジプト	125,340,416	1.23
	エルサルバドル	118,507,496	1.16
	ケニア	113,955,920	1.12
	ベトナム	108,852,082	1.07
	ジャマイカ	104,980,809	1.03
	カザフスタン	104,931,543	1.03
	セルビア	97,781,344	0.96
	クロアチア	97,367,400	0.96
	ガーナ	94,295,800	0.93
	チリ	79,598,266	0.78
	パラグアイ	77,938,082	0.77
	リトアニア	76,316,069	0.75
	トリニダードトバゴ	64,623,104	0.63
	インドネシア	64,059,427	0.63
	アゼルバイジャン	61,296,523	0.60
	ホンジュラス	59,146,118	0.58
	グアテマラ	57,996,351	0.57
	モロッコ	42,995,336	0.42
	イラク	39,107,852	0.38
	アルメニア共和国	36,453,689	0.36
	セネガル共和国	35,305,253	0.35
	ザンビア	31,753,423	0.31
	グルジア	24,688,600	0.24
	ガボン共和国	22,553,730	0.22
	小計	7,653,035,537	75.13
特殊債券	インドネシア	85,167,348	0.84
	トルコ	34,712,726	0.34
	ロシア	23,989,552	0.24
	メキシコ	15,598,757	0.15
	小計	159,468,383	1.57
社債券	メキシコ	338,236,873	3.32
	インドネシア	128,968,808	1.27
	チリ	127,987,593	1.26
	カザフスタン	109,094,696	1.07
	ベネズエラ	67,221,896	0.66
	ブラジル	49,620,590	0.49
	アゼルバイジャン	47,992,419	0.47
	ウクライナ	45,384,860	0.45
	アイルランド	36,573,526	0.36
	トリニダードトバゴ	36,478,655	0.36
	オランダ	24,102,731	0.24
	ロシア	23,938,510	0.24
	小計	1,035,601,157	10.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,338,116,362	13.14
合計(純資産総額)		10,186,221,439	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,027,902,232	10.09

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。