有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,517,563	98.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	406,872	1.10
合計(純資産総額)		36,924,435	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,912,094	7.89
	売建	―	39,338,065	△106.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	354,222,477	5.13
	ドミニカ共和国	225,962,730	3.27
	トルコ	219,925,536	3.19
	ナイジェリア	205,824,465	2.98
	ブラジル	205,018,904	2.97
	サウジアラビア	203,527,468	2.95
	エジプト	195,194,245	2.83
	コロンビア	193,148,678	2.80
	バーレーン	182,432,687	2.64
	オマーン	176,704,605	2.56
	ウルグアイ	176,609,422	2.56
	ペルー	169,737,444	2.46
	南アフリカ	144,142,866	2.09
	アンゴラ共和国	141,776,318	2.05
	フィリピン	138,497,290	2.01
	ハンガリー	130,313,432	1.89
	カタール	124,606,528	1.81
	パナマ	124,352,067	1.80
	アルゼンチン	109,266,136	1.58
	ウクライナ	105,546,639	1.53
	パラグアイ	99,939,948	1.45
	ルーマニア	99,220,040	1.44
	アラブ首長国連邦	97,807,433	1.42
	ポーランド	95,815,767	1.39
	ガーナ	94,421,882	1.37
	コスタリカ	89,805,530	1.30
	カザフスタン	89,218,544	1.29
	モロッコ	82,253,310	1.19
	パキスタン	76,070,488	1.10
	グアテマラ	71,420,134	1.03
	スリランカ	66,026,901	0.96
	エクアドル	61,691,856	0.89
	メキシコ	60,498,421	0.88
	ケニア	56,557,240	0.82
	ヨルダン	55,627,756	0.81
	ジャマイカ	52,067,193	0.75
	エルサルバドル	46,496,324	0.67
	ウズベキスタン	36,987,031	0.54
	ザンビア	35,505,639	0.51
	中国	33,562,845	0.49
	コートジボワール	33,300,220	0.48
	モンゴル国	29,124,860	0.42
	レバノン	27,459,074	0.40
	セネガル共和国	24,072,418	0.35
	ガボン共和国	23,051,752	0.33
	セルビア	22,531,124	0.33
	ホンジュラス	18,786,722	0.27
	アゼルバイジャン	18,341,100	0.27
	ボリビア	13,789,283	0.20
	小計	5,138,260,772	74.45
地方債証券	アルゼンチン	6,334,640	0.09
特殊債券	フィリピン	208,861,048	3.03
	インド	79,070,715	1.15
	アラブ首長国連邦	27,428,555	0.40
	オランダ	21,357,505	0.31
	小計	336,717,823	4.88
社債券	チリ	288,496,747	4.18
	メキシコ	252,807,035	3.66
	カナダ	144,143,307	2.09
	マレーシア	102,110,701	1.48
	ペルー	75,994,010	1.10
	ケイマン諸島	52,204,629	0.76
	インドネシア	36,818,975	0.53
	カタール	30,963,294	0.45
	イギリス	27,946,241	0.40
	英ヴァージン諸島	26,722,619	0.39
	アラブ首長国連邦	26,004,506	0.38
	パナマ	20,389,785	0.30
	小計	1,084,601,849	15.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	336,169,624	4.87
合計(純資産総額)		6,902,084,708	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	178,460,253	2.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。