有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	396,255,865	98.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,333,698	1.33
合計(純資産総額)		401,589,563	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	370,455,390	△ 92.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,937,257,298	15.38
	コロンビア	1,850,667,945	9.69
	メキシコ	1,300,671,588	6.81
	パキスタン	818,264,898	4.28
	トルコ	782,835,880	4.10
	リトアニア	737,822,865	3.86
	ベネズエラ	565,673,853	2.96
	ポーランド	542,835,356	2.84
	南アフリカ	518,707,443	2.72
	ハンガリー	478,607,147	2.51
	ウルグアイ	381,285,996	2.00
	ベトナム	340,751,612	1.78
	ロシア	319,232,732	1.67
	エルサルバドル	316,566,292	1.66
	フィリピン	293,892,147	1.54
	インドネシア	288,367,740	1.51
	クロアチア	276,185,008	1.45
	ルーマニア	275,562,645	1.44
	パナマ	275,012,665	1.44
	ガーナ	259,098,138	1.36
	コスタリカ	249,986,007	1.31
	ドミニカ共和国	226,990,262	1.19
	ペルー	161,162,564	0.84
	アゼルバイジャン	126,749,688	0.66
	イラク	123,280,236	0.65
	ベラルーシ共和国	108,262,206	0.57
	スリランカ	94,238,820	0.49
	スロバキア	76,385,291	0.40
	グルジア共和国	56,929,600	0.30
	ホンジュラス	34,996,455	0.18
	アルメニア共和国	32,175,390	0.17
	セルビア	27,862,404	0.15
	パラグアイ	20,716,706	0.11
	小計	14,899,034,877	77.99
特殊債券	南アフリカ	144,046,121	0.75
	フィリピン	131,985,178	0.69
	ブラジル	130,311,854	0.68
	ロシア	60,379,940	0.32
	ハンガリー	56,167,150	0.29
	モザンビーク	20,374,697	0.11
	小計	543,264,940	2.84
社債券	カザフスタン	481,829,158	2.52
	チリ	407,291,641	2.13
	ベネズエラ	293,543,250	1.54
	オランダ	117,310,557	0.61
	クロアチア	98,348,019	0.51
	メキシコ	75,075,910	0.39
	コスタリカ	62,063,430	0.32
	グルジア共和国	45,950,320	0.24
	小計	1,581,412,285	8.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,079,778,331	10.89
合計(純資産総額)		19,103,490,433	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,455,898,275	7.62

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。