有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/17-2022/11/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,845,628	96.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,503,927	3.51
合計(純資産総額)		71,349,555	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,095,754	12.75
	売建	―	76,759,201	△107.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オマーン	191,029,266	4.40
	サウジアラビア	160,282,699	3.70
	エジプト	155,139,315	3.58
	パナマ	153,420,728	3.54
	バーレーン	152,561,193	3.52
	カタール	136,741,526	3.15
	ペルー	135,074,266	3.11
	ドミニカ共和国	123,835,059	2.85
	南アフリカ	123,302,672	2.84
	トルコ	115,998,848	2.67
	ウルグアイ	113,267,158	2.61
	メキシコ	113,167,635	2.61
	ナイジェリア	107,392,337	2.48
	ブラジル	94,271,359	2.17
	アンゴラ共和国	92,869,312	2.14
	アラブ首長国連邦	84,173,968	1.94
	チリ	81,986,070	1.89
	エクアドル	66,230,847	1.53
	カザフスタン	57,319,982	1.32
	アルゼンチン	55,779,013	1.29
	ハンガリー	55,213,323	1.27
	コロンビア	52,998,624	1.22
	ケニア	49,026,665	1.13
	グアテマラ	48,871,131	1.13
	インドネシア	44,059,979	1.02
	ガーナ	41,742,877	0.96
	ルーマニア	41,663,417	0.96
	ジャマイカ	37,618,217	0.87
	ウズベキスタン	35,955,075	0.83
	パラグアイ	35,552,665	0.82
	中国	33,449,617	0.77
	ウクライナ	29,326,845	0.68
	トリニダードトバゴ	27,224,075	0.63
	コスタリカ	26,018,683	0.60
	ポーランド	25,929,598	0.60
	ケイマン諸島	24,866,062	0.57
	コートジボワール	24,718,860	0.57
	ザンビア	23,973,128	0.55
	モロッコ	23,952,298	0.55
	ヨルダン	23,419,037	0.54
	スリランカ	23,146,157	0.53
	セネガル共和国	23,127,410	0.53
	ガボン共和国	22,907,995	0.53
	パキスタン	22,270,860	0.51
	レバノン	21,988,660	0.51
	ボリビア	21,463,747	0.49
	イラク	21,292,893	0.49
	モンゴル国	20,441,664	0.47
	チュニジア	20,097,266	0.46
	エルサルバドル	7,419,824	0.17
	小計	3,223,579,905	74.32
地方債証券	アルゼンチン	2,468,782	0.06
特殊債券	フィリピン	202,121,097	4.66
	インド	70,840,364	1.63
	インドネシア	39,998,726	0.92
	南アフリカ	26,157,553	0.60
	オランダ	22,169,207	0.51
	ペルー	19,978,782	0.46
	小計	381,265,729	8.79
社債券	メキシコ	134,622,328	3.10
	チリ	105,494,678	2.43
	マレーシア	71,559,711	1.65
	インドネシア	71,087,553	1.64
	イギリス	26,307,533	0.61
	アラブ首長国連邦	25,190,046	0.58
	カナダ	24,393,904	0.56
	英ヴァージン諸島	24,385,572	0.56
	パナマ	20,044,496	0.46
	小計	503,085,821	11.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	227,185,161	5.24
合計(純資産総額)		4,337,585,398	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	285,946,355	6.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。