有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 (平成25年 9月10日現在) | 特定6期 (平成26年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,300,826 | 3,467,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,039,777 | 28,723,638 |
| 未収利息 | 55 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,139,340,658 | 32,191,557 |
| 資産合計 | 1,139,340,658 | 32,191,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,150,846 | 112,024 |
| 未払解約金 | 21,355,620 | 79,596 |
| 未払受託者報酬 | 46,726 | 1,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,259 | 27,354 |
| その他未払費用 | 4,664 | 116 |
| 流動負債合計 | 26,567,115 | 220,355 |
| 負債合計 | 26,567,115 | 220,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,711,647 | 28,006,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,061,896 | 3,964,985 |
| 元本等合計 | 1,112,773,543 | 31,971,202 |
| 純資産合計 | 1,112,773,543 | 31,971,202 |
| 負債純資産合計 | 1,139,340,658 | 32,191,557 |
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