有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成26年 9月10日現在) | 特定8期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,858 | 2,254,875 |
| 親投資信託受益証券 | 33,662,507 | 40,235,055 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 35,674,366 | 42,489,930 |
| 資産合計 | 35,674,366 | 42,489,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,643 | 142,951 |
| 未払解約金 | 6,265 | 3,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,528 | 1,767 |
| 未払委託者報酬 | 32,976 | 38,162 |
| その他未払費用 | 143 | 169 |
| 流動負債合計 | 163,555 | 186,602 |
| 負債合計 | 163,555 | 186,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,660,953 | 35,737,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,849,858 | 6,565,532 |
| 元本等合計 | 35,510,811 | 42,303,328 |
| 純資産合計 | 35,510,811 | 42,303,328 |
| 負債純資産合計 | 35,674,366 | 42,489,930 |
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