有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成28年 3月10日現在) | 特定11期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,382,684 | 843,530 |
| コール・ローン | - | 220,020 |
| 親投資信託受益証券 | 35,149,237 | 32,903,079 |
| 流動資産合計 | 36,531,921 | 33,966,629 |
| 資産合計 | 36,531,921 | 33,966,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,720 | 141,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,561 | 1,668 |
| 未払委託者報酬 | 33,677 | 36,003 |
| その他未払費用 | 149 | 165 |
| 流動負債合計 | 176,107 | 179,094 |
| 負債合計 | 176,107 | 179,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,180,246 | 35,314,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,175,568 | △1,527,134 |
| 元本等合計 | 36,355,814 | 33,787,535 |
| 純資産合計 | 36,355,814 | 33,787,535 |
| 負債純資産合計 | 36,531,921 | 33,966,629 |
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