有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 3月10日現在) | 特定9期 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,254,875 | 1,707,556 |
| 親投資信託受益証券 | 40,235,055 | 36,543,137 |
| 未収入金 | - | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 42,489,930 | 40,050,693 |
| 資産合計 | 42,489,930 | 40,050,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,951 | 138,820 |
| 未払解約金 | 3,553 | 1,858,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,767 | 1,960 |
| 未払委託者報酬 | 38,162 | 42,318 |
| その他未払費用 | 169 | 182 |
| 流動負債合計 | 186,602 | 2,041,508 |
| 負債合計 | 186,602 | 2,041,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,737,796 | 34,705,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,565,532 | 3,303,948 |
| 元本等合計 | 42,303,328 | 38,009,185 |
| 純資産合計 | 42,303,328 | 38,009,185 |
| 負債純資産合計 | 42,489,930 | 40,050,693 |
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