有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成27年 9月10日現在) | 特定10期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,382,684 |
| コール・ローン | 1,707,556 | - |
| 親投資信託受益証券 | 36,543,137 | 35,149,237 |
| 未収入金 | 1,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 40,050,693 | 36,531,921 |
| 資産合計 | 40,050,693 | 36,531,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,820 | 140,720 |
| 未払解約金 | 1,858,228 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,960 | 1,561 |
| 未払委託者報酬 | 42,318 | 33,677 |
| その他未払費用 | 182 | 149 |
| 流動負債合計 | 2,041,508 | 176,107 |
| 負債合計 | 2,041,508 | 176,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,705,237 | 35,180,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,303,948 | 1,175,568 |
| 元本等合計 | 38,009,185 | 36,355,814 |
| 純資産合計 | 38,009,185 | 36,355,814 |
| 負債純資産合計 | 40,050,693 | 36,531,921 |
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