有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年10月28日現在) | 第6期 (平成26年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,172 | 177,838 |
| 親投資信託受益証券 | 451,838,167 | 416,375,724 |
| 未収入金 | 3,250,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 455,302,339 | 419,553,562 |
| 資産合計 | 455,302,339 | 419,553,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,777,160 | 1,631,520 |
| 未払受託者報酬 | 72,529 | 65,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,967 | 1,246,748 |
| その他未払費用 | 4,868 | 4,478 |
| 流動負債合計 | 3,232,524 | 2,948,375 |
| 負債合計 | 3,232,524 | 2,948,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,290,000 | 407,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,779,815 | 8,725,187 |
| 元本等合計 | 452,069,815 | 416,605,187 |
| 純資産合計 | 452,069,815 | 416,605,187 |
| 負債純資産合計 | 455,302,339 | 419,553,562 |
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