有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 4月27日現在) | 第9期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,188 | 127,277 |
| 親投資信託受益証券 | 270,486,951 | 233,451,260 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 流動資産合計 | 272,642,139 | 235,278,537 |
| 資産合計 | 272,642,139 | 235,278,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,029,520 | 891,560 |
| 未払受託者報酬 | 43,749 | 37,717 |
| 未払委託者報酬 | 831,095 | 716,446 |
| その他未払費用 | 2,982 | 2,640 |
| 流動負債合計 | 1,907,346 | 1,648,363 |
| 負債合計 | 1,907,346 | 1,648,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,380,000 | 222,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,354,793 | 10,740,174 |
| 元本等合計 | 270,734,793 | 233,630,174 |
| 純資産合計 | 270,734,793 | 233,630,174 |
| 負債純資産合計 | 272,642,139 | 235,278,537 |
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