有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年10月27日現在) | 第8期 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,318 | 355,188 |
| 親投資信託受益証券 | 293,213,020 | 270,486,951 |
| 未収入金 | 2,080,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 295,439,338 | 272,642,139 |
| 資産合計 | 295,439,338 | 272,642,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,131,520 | 1,029,520 |
| 未払受託者報酬 | 47,257 | 43,749 |
| 未払委託者報酬 | 897,805 | 831,095 |
| その他未払費用 | 4,038 | 2,982 |
| 流動負債合計 | 2,080,620 | 1,907,346 |
| 負債合計 | 2,080,620 | 1,907,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,880,000 | 257,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,478,718 | 13,354,793 |
| 元本等合計 | 293,358,718 | 270,734,793 |
| 純資産合計 | 293,358,718 | 270,734,793 |
| 負債純資産合計 | 295,439,338 | 272,642,139 |
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