有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年10月26日現在) | 第10期 (平成28年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,277 | 123,120 |
| 親投資信託受益証券 | 233,451,260 | 223,105,058 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 235,278,537 | 224,828,178 |
| 資産合計 | 235,278,537 | 224,828,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 891,560 | 855,560 |
| 未払受託者報酬 | 37,717 | 36,311 |
| 未払委託者報酬 | 716,446 | 689,955 |
| その他未払費用 | 2,640 | 2,409 |
| 流動負債合計 | 1,648,363 | 1,584,235 |
| 負債合計 | 1,648,363 | 1,584,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,890,000 | 213,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,740,174 | 9,353,943 |
| 元本等合計 | 233,630,174 | 223,243,943 |
| 純資産合計 | 233,630,174 | 223,243,943 |
| 負債純資産合計 | 235,278,537 | 224,828,178 |
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