有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 4月28日現在) | 第7期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,838 | 146,318 |
| 親投資信託受益証券 | 416,375,724 | 293,213,020 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,080,000 |
| 流動資産合計 | 419,553,562 | 295,439,338 |
| 資産合計 | 419,553,562 | 295,439,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,631,520 | 1,131,520 |
| 未払受託者報酬 | 65,629 | 47,257 |
| 未払委託者報酬 | 1,246,748 | 897,805 |
| その他未払費用 | 4,478 | 4,038 |
| 流動負債合計 | 2,948,375 | 2,080,620 |
| 負債合計 | 2,948,375 | 2,080,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,880,000 | 282,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,725,187 | 10,478,718 |
| 元本等合計 | 416,605,187 | 293,358,718 |
| 純資産合計 | 416,605,187 | 293,358,718 |
| 負債純資産合計 | 419,553,562 | 295,439,338 |
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