有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 4月26日現在) | 第11期 (平成28年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,120 | 1,598,102 |
| 親投資信託受益証券 | 223,105,058 | 190,919,855 |
| 未収入金 | 1,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 224,828,178 | 192,517,957 |
| 資産合計 | 224,828,178 | 192,517,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 855,560 | 729,960 |
| 未払受託者報酬 | 36,311 | 31,112 |
| 未払委託者報酬 | 689,955 | 591,115 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,409 | 2,190 |
| 流動負債合計 | 1,584,235 | 1,354,378 |
| 負債合計 | 1,584,235 | 1,354,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,890,000 | 182,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,353,943 | 8,673,579 |
| 元本等合計 | 223,243,943 | 191,163,579 |
| 純資産合計 | 223,243,943 | 191,163,579 |
| 負債純資産合計 | 224,828,178 | 192,517,957 |
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