有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 416,898,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,661,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,278 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,121,043,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,184,591,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,936,451,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,454,817,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2295 | 円 |
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