有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 234,232,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,086,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,502 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,010,663,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,434,758,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,575,904,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,814,185,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2832 | 円 |
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