有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 292,813,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,647,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,475 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,430,388,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,922,406,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,507,981,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,742,159,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2619 | 円 |
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