有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,948,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,810,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,468 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,734,186,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,240,574,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,493,612,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,002,085,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2881 | 円 |
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