有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 187,103,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,986,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,360 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,124,581,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,637,606,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,486,974,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,631,665,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2838 | 円 |
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