有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,608,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,460,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,467 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,724,422,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,495,872,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,228,549,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,480,046,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2698 | 円 |
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