有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,220,504 | 31,224,033 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,898,709,619 | 1,251,329,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 364,533 | 364,605 | |||
| 未収入金 | 3,700,004 | - | |||
| 未収利息 | 67 | 42 | |||
| 流動資産合計 | 1,948,994,727 | 1,282,917,844 | |||
| 資産合計 | 1,948,994,727 | 1,282,917,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,217,622 | 9,350,256 | |||
| 未払解約金 | 11,458,104 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 70,588 | 51,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,117,648 | 1,535,191 | |||
| その他未払費用 | 5,284 | 3,828 | |||
| 流動負債合計 | 26,869,246 | 10,940,449 | |||
| 負債合計 | 26,869,246 | 10,940,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,202,937,012 | ※1 1,558,376,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △280,811,531 | ※2 △286,398,641 | |||
| (分配準備積立金) | 77,963,684 | 64,301,513 | |||
| 元本等合計 | 1,922,125,481 | 1,271,977,395 | |||
| 純資産合計 | 1,922,125,481 | 1,271,977,395 | |||
| 負債純資産合計 | 1,948,994,727 | 1,282,917,844 | |||
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