有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月18日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,183,001 | 9,235,431 |
| 投資信託受益証券 | 623,984,538 | 690,441,185 |
| 親投資信託受益証券 | 364,641 | 364,641 |
| 未収入金 | - | 6,399,998 |
| 流動資産合計 | 637,532,180 | 706,441,255 |
| 資産合計 | 637,532,180 | 706,441,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,727,747 | 1,785,551 |
| 未払解約金 | 3,030,959 | 4,624,122 |
| 未払受託者報酬 | 23,567 | 25,166 |
| 未払委託者報酬 | 706,958 | 754,954 |
| 未払利息 | 25 | 9 |
| その他未払費用 | 1,754 | 1,875 |
| 流動負債合計 | 5,491,010 | 7,191,677 |
| 負債合計 | 5,491,010 | 7,191,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,873,566 | 892,775,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,832,396 | △193,526,392 |
| (分配準備積立金) | 153,922,447 | 159,099,788 |
| 元本等合計 | 632,041,170 | 699,249,578 |
| 純資産合計 | 632,041,170 | 699,249,578 |
| 負債純資産合計 | 637,532,180 | 706,441,255 |
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