有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,437,311 | 7,988,498 |
| 投資信託受益証券 | 634,324,906 | 603,359,041 |
| 親投資信託受益証券 | 364,676 | 364,641 |
| 未収入金 | 2,000,002 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 646,126,895 | 614,212,180 |
| 資産合計 | 646,126,895 | 614,212,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,865,369 | 1,769,935 |
| 未払解約金 | 167,274 | 806,453 |
| 未払受託者報酬 | 22,682 | 21,969 |
| 未払委託者報酬 | 680,493 | 659,045 |
| 未払利息 | 18 | 13 |
| その他未払費用 | 1,689 | 1,638 |
| 流動負債合計 | 3,737,525 | 3,259,053 |
| 負債合計 | 3,737,525 | 3,259,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,684,662 | 884,967,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,295,292 | △274,014,765 |
| (分配準備積立金) | 142,149,240 | 146,365,433 |
| 元本等合計 | 642,389,370 | 610,953,127 |
| 純資産合計 | 642,389,370 | 610,953,127 |
| 負債純資産合計 | 646,126,895 | 614,212,180 |
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