- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,418,063 | 9,437,311 |
| 投資信託受益証券 | 786,895,580 | 634,324,906 |
| 親投資信託受益証券 | 364,676 | 364,676 |
| 未収入金 | - | 2,000,002 |
| 流動資産合計 | 807,678,319 | 646,126,895 |
| 資産合計 | 807,678,319 | 646,126,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,800,000 | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,112,841 | 1,865,369 |
| 未払解約金 | 1,611,306 | 167,274 |
| 未払受託者報酬 | 27,365 | 22,682 |
| 未払委託者報酬 | 820,932 | 680,493 |
| 未払利息 | 30 | 18 |
| その他未払費用 | 2,044 | 1,689 |
| 流動負債合計 | 12,374,518 | 3,737,525 |
| 負債合計 | 12,374,518 | 3,737,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,420,817 | 932,684,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,117,016 | △290,295,292 |
| (分配準備積立金) | 117,479,423 | 142,149,240 |
| 元本等合計 | 795,303,801 | 642,389,370 |
| 純資産合計 | 795,303,801 | 642,389,370 |
| 負債純資産合計 | 807,678,319 | 646,126,895 |
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