有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,988,498 | 13,183,001 |
| 投資信託受益証券 | 603,359,041 | 623,984,538 |
| 親投資信託受益証券 | 364,641 | 364,641 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 614,212,180 | 637,532,180 |
| 資産合計 | 614,212,180 | 637,532,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,769,935 | 1,727,747 |
| 未払解約金 | 806,453 | 3,030,959 |
| 未払受託者報酬 | 21,969 | 23,567 |
| 未払委託者報酬 | 659,045 | 706,958 |
| 未払利息 | 13 | 25 |
| その他未払費用 | 1,638 | 1,754 |
| 流動負債合計 | 3,259,053 | 5,491,010 |
| 負債合計 | 3,259,053 | 5,491,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,967,892 | 863,873,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,014,765 | △231,832,396 |
| (分配準備積立金) | 146,365,433 | 153,922,447 |
| 元本等合計 | 610,953,127 | 632,041,170 |
| 純資産合計 | 610,953,127 | 632,041,170 |
| 負債純資産合計 | 614,212,180 | 637,532,180 |
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