- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月18日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,235,431 | 10,002,822 |
| 投資信託受益証券 | 690,441,185 | 619,558,362 |
| 親投資信託受益証券 | 364,641 | 364,605 |
| 未収入金 | 6,399,998 | - |
| 流動資産合計 | 706,441,255 | 629,925,789 |
| 資産合計 | 706,441,255 | 629,925,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,785,551 | 1,772,954 |
| 未払解約金 | 4,624,122 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,166 | 23,540 |
| 未払委託者報酬 | 754,954 | 706,130 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 1,875 | 1,754 |
| 流動負債合計 | 7,191,677 | 2,504,389 |
| 負債合計 | 7,191,677 | 2,504,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,775,970 | 886,477,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,526,392 | △259,055,762 |
| (分配準備積立金) | 159,099,788 | 169,262,035 |
| 元本等合計 | 699,249,578 | 627,421,400 |
| 純資産合計 | 699,249,578 | 627,421,400 |
| 負債純資産合計 | 706,441,255 | 629,925,789 |
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