- #1 その他の手数料等（連結）
上記、その他の手数料等(④および⑧に要する費用を除きます。)については、ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果としてファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払を当ファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.10%)を上限(ただし、変更される場合があります。)とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、当ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。係る諸費用は、毎計算期末の翌営業日または信託の終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
2016/01/25 9:13- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託会社が運用する証券投資信託は平成27年11月末日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。
| 種類 | 本数 | 純資産総額[百万円] |
| 追加型株式投資信託 | 7 | 2,305 |
| 合計 | 7 | 2,305 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の132.84(1.3284%)(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。
2016/01/25 9:13- #4 投資リスク（連結）
b. 対象指数の値動き、基準価額および市場価格の乖離リスク
上場投資信託証券は、その対象となる指数等の値動きと、上場投資信託証券の一口当りの純資産額である基準価額の値動きが一致するように、運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、指数等と基準価額の値動きが一致しない場合があります。
また、上場投資信託証券の取引は、指数等と基準価額の水準等を参考になされるものですが、その投資信託証券の市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額等と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
2016/01/25 9:13- #5 投資制限（連結）
(5)【投資制限】
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限り、実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2016/01/25 9:13- #6 投資方針（連結）
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号に定める出資の目的とする金銭以外の財産が、新株予約権付社債における社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資割合において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2016/01/25 9:13- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
2016/01/25 9:13- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | —1,338,548 | —0.65 |
| 合計(純資産総額) | 205,408,465 | 100.00 |
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 261,677 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 15,034,689 | 100.00 |
<ご参考>「ばんせい成長国債マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,157,182 | 4.60 |
| 合計(純資産総額) | 221,517,099 | 100.00 |
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
| 前事業年度(自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日) | 当事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日) |
| 当期末残高 | 152,689 | 59,729 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 151,313 | 152,689 |
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表 (単位:千円)
| | 当中間会計期間末 |
| (平成27年9月30日) |
| 負債合計 | | | 15,500 |
| (純資産の部) | | | |
| 株主資本 | | | |
(2)中間損益計算書 (単位:千円)
| | 当中間会計期間 |
| (自 平成27年4月 1日 |
| 至 平成27年9月30日) |
(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)
- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 第8特定期間平成27年4月27日現在 | 第9特定期間平成27年10月26日現在 |
|
| 3 特定期間の末日における1単位当りの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当りの純資産の額 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
平成27年11月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2016/01/25 9:13- #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>平成27年11月30日現在
2016/01/25 9:13- #14 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および約款第28条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、信託財産に外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)が含まれる場合、当該外貨建資産の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって換算された円貨額とします。
なお、基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせください。
2016/01/25 9:13- #15 運用状況の冒頭記載（連結）
以下は平成27年11月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2016/01/25 9:13- #16 附属明細表（連結）
(1) 《貸借対照表》
| 対象年月日 | 平成27年10月26日現在 |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
(2) 《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
