有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月26日) | 22,338,158,117 | 22,338,158,117 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月26日) | 9,839,926,233 | 12,081,570,316 | 1.2291 | 1.5091 |
| 平成25年5月末日 | 12,787,279,156 | - | 1.2513 | - |
| 6月末日 | 12,721,223,224 | - | 1.2415 | - |
| 7月末日 | 12,876,461,780 | - | 1.2588 | - |
| 8月末日 | 11,826,697,637 | - | 1.2235 | - |
| 9月末日 | 12,985,157,891 | - | 1.3333 | - |
| 10月末日 | 12,964,443,689 | - | 1.3308 | - |
| 11月末日 | 12,645,849,233 | - | 1.3803 | - |
| 12月末日 | 12,353,593,274 | - | 1.4400 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,656,772,825 | - | 1.3694 | - |
| 2月末日 | 11,058,758,815 | - | 1.3050 | - |
| 3月末日 | 10,940,285,321 | - | 1.2828 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年4月28日) | 10,582,208,048 | 10,667,167,875 | 1.2456 | 1.2556 |
| 4月末日 | 10,563,369,418 | - | 1.2405 | - |
| 5月末日 | 10,443,450,575 | - | 1.2356 | - |
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