半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【提出】
- 2021/01/20 9:00
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年4月26日) | 22,338,158,117 | 22,338,158,117 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (2013年4月26日) | 9,839,926,233 | 12,081,570,316 | 1.2291 | 1.5091 |
| 第3計算期間末 (2014年4月28日) | 10,582,208,048 | 10,667,167,875 | 1.2456 | 1.2556 |
| 第4計算期間末 (2015年4月27日) | 9,196,310,605 | 10,349,521,244 | 1.4354 | 1.6154 |
| 第5計算期間末 (2016年4月26日) | 7,704,867,952 | 7,704,867,952 | 1.4088 | 1.4088 |
| 第6計算期間末 (2017年4月26日) | 5,218,348,757 | 5,218,348,757 | 1.4266 | 1.4266 |
| 第7計算期間末 (2018年4月26日) | 4,442,798,648 | 4,630,201,439 | 1.6595 | 1.7295 |
| 第8計算期間末 (2019年4月26日) | 3,015,448,361 | 3,015,448,361 | 1.4229 | 1.4229 |
| 2019年10月末日 | 2,804,114,694 | - | 1.4910 | - |
| 11月末日 | 2,799,108,730 | - | 1.5311 | - |
| 12月末日 | 2,782,121,051 | - | 1.5446 | - |
| 2020年1月末日 | 2,658,090,459 | - | 1.4836 | - |
| 2月末日 | 2,301,604,744 | - | 1.2987 | - |
| 3月末日 | 2,193,647,035 | - | 1.2434 | - |
| 第9計算期間末 (2020年4月27日) | 2,283,100,285 | 2,283,100,285 | 1.2991 | 1.2991 |
| 4月末日 | 2,322,460,426 | - | 1.3214 | - |
| 5月末日 | 2,494,510,267 | - | 1.4237 | - |
| 6月末日 | 2,520,728,016 | - | 1.4528 | - |
| 7月末日 | 2,425,544,796 | - | 1.4014 | - |
| 8月末日 | 2,522,016,115 | - | 1.4728 | - |
| 9月末日 | 2,642,488,904 | - | 1.5572 | - |
| 10月末日 | 2,543,899,060 | - | 1.5095 | - |
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