有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月26日) | 22,338,158,117 | 22,338,158,117 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月26日) | 9,839,926,233 | 12,081,570,316 | 1.2291 | 1.5091 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月28日) | 10,582,208,048 | 10,667,167,875 | 1.2456 | 1.2556 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月27日) | 9,196,310,605 | 10,349,521,244 | 1.4354 | 1.6154 |
| 平成27年5月末日 | 9,783,605,270 | - | 1.4971 | - |
| 6月末日 | 9,414,605,007 | - | 1.5137 | - |
| 7月末日 | 9,676,553,888 | - | 1.5640 | - |
| 8月末日 | 9,003,961,492 | - | 1.4690 | - |
| 9月末日 | 8,349,063,801 | - | 1.3739 | - |
| 10月末日 | 8,814,748,388 | - | 1.4613 | - |
| 11月末日 | 8,859,514,548 | - | 1.5135 | - |
| 12月末日 | 8,900,969,645 | - | 1.5380 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,091,134,526 | - | 1.4171 | - |
| 2月末日 | 7,370,237,322 | - | 1.3015 | - |
| 3月末日 | 7,946,861,650 | - | 1.4226 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年4月26日) | 7,704,867,952 | 7,704,867,952 | 1.4088 | 1.4088 |
| 4月末日 | 7,500,572,393 | - | 1.3831 | - |
| 5月末日 | 7,602,696,963 | - | 1.4317 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
