有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月26日) | 22,338,158,117 | 22,338,158,117 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月26日) | 9,839,926,233 | 12,081,570,316 | 1.2291 | 1.5091 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月28日) | 10,582,208,048 | 10,667,167,875 | 1.2456 | 1.2556 |
| 平成26年5月末日 | 10,443,450,575 | - | 1.2356 | - |
| 6月末日 | 10,653,605,687 | - | 1.3068 | - |
| 7月末日 | 10,928,906,375 | - | 1.3516 | - |
| 8月末日 | 11,104,125,130 | - | 1.3780 | - |
| 9月末日 | 11,071,564,651 | - | 1.3995 | - |
| 10月末日 | 10,803,292,116 | - | 1.3789 | - |
| 11月末日 | 10,625,544,201 | - | 1.4263 | - |
| 12月末日 | 10,041,564,305 | - | 1.4328 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,155,664,325 | - | 1.4695 | - |
| 2月末日 | 10,375,038,240 | - | 1.5371 | - |
| 3月末日 | 10,358,452,574 | - | 1.5757 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年4月27日) | 9,196,310,605 | 10,349,521,244 | 1.4354 | 1.6154 |
| 4月末日 | 9,328,820,796 | - | 1.4108 | - |
| 5月末日 | 9,783,605,270 | - | 1.4971 | - |
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