有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月26日) | 22,338,158,117 | 22,338,158,117 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月26日) | 9,839,926,233 | 12,081,570,316 | 1.2291 | 1.5091 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月28日) | 10,582,208,048 | 10,667,167,875 | 1.2456 | 1.2556 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月27日) | 9,196,310,605 | 10,349,521,244 | 1.4354 | 1.6154 |
| 第5計算期間末 (平成28年4月26日) | 7,704,867,952 | 7,704,867,952 | 1.4088 | 1.4088 |
| 第6計算期間末 (平成29年4月26日) | 5,218,348,757 | 5,218,348,757 | 1.4266 | 1.4266 |
| 平成29年5月末日 | 5,324,588,672 | - | 1.5457 | - |
| 6月末日 | 5,008,551,552 | - | 1.5391 | - |
| 7月末日 | 4,912,684,687 | - | 1.5362 | - |
| 8月末日 | 4,911,625,245 | - | 1.5560 | - |
| 9月末日 | 5,078,675,719 | - | 1.6430 | - |
| 10月末日 | 5,070,373,709 | - | 1.7413 | - |
| 11月末日 | 5,080,944,237 | - | 1.7798 | - |
| 12月末日 | 5,070,773,730 | - | 1.8126 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,042,585,236 | - | 1.8188 | - |
| 2月末日 | 4,687,409,274 | - | 1.7206 | - |
| 3月末日 | 4,565,639,775 | - | 1.6881 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年4月26日) | 4,442,798,648 | 4,630,201,439 | 1.6595 | 1.7295 |
| 4月末日 | 4,428,576,708 | - | 1.6597 | - |
| 5月末日 | 4,262,924,710 | - | 1.6260 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
