有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
- 【提出】
- 2019/07/19 9:00
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年4月26日) | 22,338,158,117 | 22,338,158,117 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (2013年4月26日) | 9,839,926,233 | 12,081,570,316 | 1.2291 | 1.5091 |
| 第3計算期間末 (2014年4月28日) | 10,582,208,048 | 10,667,167,875 | 1.2456 | 1.2556 |
| 第4計算期間末 (2015年4月27日) | 9,196,310,605 | 10,349,521,244 | 1.4354 | 1.6154 |
| 第5計算期間末 (2016年4月26日) | 7,704,867,952 | 7,704,867,952 | 1.4088 | 1.4088 |
| 第6計算期間末 (2017年4月26日) | 5,218,348,757 | 5,218,348,757 | 1.4266 | 1.4266 |
| 第7計算期間末 (2018年4月26日) | 4,442,798,648 | 4,630,201,439 | 1.6595 | 1.7295 |
| 2018年4月末日 | 4,428,576,708 | - | 1.6597 | - |
| 5月末日 | 4,262,924,710 | - | 1.6260 | - |
| 6月末日 | 4,085,038,734 | - | 1.5870 | - |
| 7月末日 | 4,044,199,235 | - | 1.5864 | - |
| 8月末日 | 3,850,880,813 | - | 1.5687 | - |
| 9月末日 | 3,898,505,600 | - | 1.6283 | - |
| 10月末日 | 3,453,308,547 | - | 1.4563 | - |
| 11月末日 | 3,414,578,494 | - | 1.4510 | - |
| 12月末日 | 2,972,339,153 | - | 1.2987 | - |
| 2019年1月末日 | 3,118,435,895 | - | 1.3721 | - |
| 2月末日 | 3,029,309,316 | - | 1.3898 | - |
| 3月末日 | 3,034,141,269 | - | 1.4002 | - |
| 第8計算期間末 (2019年4月26日) | 3,015,448,361 | 3,015,448,361 | 1.4229 | 1.4229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
