有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 343,000 | 1,541.89 528,871,573 | 1,542.00 528,906,000 | 5.06 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 89,000 | 5,508.21 490,231,291 | 5,761.00 512,729,000 | 4.91 | |
| 3 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 76,000 | 5,260.62 399,807,325 | 5,310.00 403,560,000 | 3.86 | |
| 4 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,000,000 | 198.17 396,358,776 | 198.00 396,000,000 | 3.79 | |
| 5 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 550,000 | 581.50 319,825,900 | 674.00 370,700,000 | 3.55 | |
| 6 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 361,000 | 915.67 330,557,463 | 919.00 331,759,000 | 3.18 | |
| 7 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 44,000 | 7,436.43 327,203,242 | 7,345.00 323,180,000 | 3.09 | |
| 8 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400,000 | 732.00 292,800,000 | 684.00 273,600,000 | 2.62 | |
| 9 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 19,000 | 12,889.76 244,905,480 | 13,480.00 256,120,000 | 2.45 | |
| 10 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 115,000 | 2,250.97 258,862,492 | 2,218.00 255,070,000 | 2.44 | |
| 11 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 53,000 | 4,773.64 253,003,058 | 4,730.00 250,690,000 | 2.40 | |
| 12 | エディオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 317,000 | 621.70 197,081,862 | 692.00 219,364,000 | 2.10 | |
| 13 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,500 | 32,256.80 209,669,247 | 33,590.00 218,335,000 | 2.09 | |
| 14 | 丸井グループ | 日本 | 株式 | 小売業 | 224,600 | 954.00 214,268,687 | 961.00 215,840,600 | 2.07 | |
| 15 | ジーエス・ユアサ コーポ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 370,000 | 577.00 213,490,000 | 581.00 214,970,000 | 2.06 | |
| 16 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 600,000 | 406.00 243,600,000 | 356.00 213,600,000 | 2.05 | |
| 17 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 2,931.57 205,210,453 | 3,025.00 211,750,000 | 2.03 | |
| 18 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 157,000 | 1,265.00 198,605,000 | 1,331.00 208,967,000 | 2.00 | |
| 19 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 18,450.00 221,400,000 | 17,320.00 207,840,000 | 1.99 | |
| 20 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 950,000 | 209.15 198,693,297 | 212.00 201,400,000 | 1.93 | |
| 21 | ガンホー・オンライン・エンター | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,000 | 673.53 202,061,131 | 671.00 201,300,000 | 1.93 | |
| 22 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 48,000 | 4,113.31 197,439,288 | 4,068.00 195,264,000 | 1.87 | |
| 23 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,000 | 8,450.00 202,800,000 | 8,120.00 194,880,000 | 1.87 | |
| 24 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,000 | 3,325.19 199,511,573 | 3,221.00 193,260,000 | 1.85 | |
| 25 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 300,000 | 601.00 180,300,000 | 621.00 186,300,000 | 1.78 | |
| 26 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,500 | 15,790.00 165,795,000 | 16,950.00 177,975,000 | 1.70 | |
| 27 | 日本通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 345,000 | 475.00 163,875,000 | 499.00 172,155,000 | 1.65 | |
| 28 | ライドオン・エクスプレス | 日本 | 株式 | サービス業 | 67,100 | 2,290.00 153,659,000 | 2,493.00 167,280,300 | 1.60 | |
| 29 | 西川ゴム工業 | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 104,700 | 1,688.00 176,733,600 | 1,568.00 164,169,600 | 1.57 | |
| 30 | 極東開発工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 106,000 | 1,374.00 145,644,000 | 1,483.00 157,198,000 | 1.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.81% |
| 合計 | 97.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.43% |
| 食料品 | 1.00% |
| 化学 | 1.20% |
| 医薬品 | 0.97% |
| ゴム製品 | 1.57% |
| ガラス・土石製品 | 1.74% |
| 非鉄金属 | 3.52% |
| 金属製品 | 0.91% |
| 機械 | 1.78% |
| 電気機器 | 10.25% |
| 輸送用機器 | 15.80% |
| 精密機器 | 0.97% |
| その他製品 | 3.88% |
| 電気・ガス業 | 0.59% |
| 陸運業 | 4.10% |
| 海運業 | 1.29% |
| 空運業 | 3.86% |
| 情報・通信業 | 7.75% |
| 卸売業 | 6.05% |
| 小売業 | 10.53% |
| 銀行業 | 5.72% |
| その他金融業 | 1.11% |
| 不動産業 | 3.08% |
| サービス業 | 4.69% |
| 合計 | 97.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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