有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本瓦斯 | 日本 | 株式 | 小売業 | 34,000 | 3,620.00 123,080,000 | 4,275.00 145,350,000 | 5.83 |
| 2 | アース製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 6,300.00 107,100,000 | 7,120.00 121,040,000 | 4.85 |
| 3 | 大黒天物産 | 日本 | 株式 | 小売業 | 29,000 | 4,430.00 128,470,000 | 4,030.00 116,870,000 | 4.69 |
| 4 | マクニカ・富士エレHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 60,000 | 1,422.00 85,320,000 | 1,733.00 103,980,000 | 4.17 |
| 5 | 明 電 舎 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 56,000 | 1,616.00 90,496,000 | 1,822.00 102,032,000 | 4.09 |
| 6 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,200 | 37,930.00 83,446,000 | 44,350.00 97,570,000 | 3.91 |
| 7 | ダイセキ | 日本 | 株式 | サービス業 | 33,000 | 2,325.00 76,725,000 | 2,809.00 92,697,000 | 3.72 |
| 8 | 渋沢倉庫 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 43,000 | 2,200.00 94,600,000 | 2,124.00 91,332,000 | 3.66 |
| 9 | トランザクション | 日本 | 株式 | その他製品 | 86,000 | 967.00 83,162,000 | 1,029.00 88,494,000 | 3.55 |
| 10 | AGC | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 29,000 | 2,591.00 75,139,000 | 3,050.00 88,450,000 | 3.55 |
| 11 | 沖 電 気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 79,900 | 997.00 79,660,300 | 1,066.00 85,173,400 | 3.41 |
| 12 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 18,000 | 5,025.00 90,450,000 | 4,668.00 84,024,000 | 3.37 |
| 13 | 五洋建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 140,000 | 537.00 75,180,000 | 562.00 78,680,000 | 3.15 |
| 14 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 75,000 | 991.00 74,325,000 | 1,031.00 77,325,000 | 3.10 |
| 15 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 11,250.00 67,500,000 | 12,870.00 77,220,000 | 3.10 |
| 16 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 24,090.00 72,270,000 | 24,060.00 72,180,000 | 2.89 |
| 17 | コムシスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 22,000 | 2,959.00 65,098,000 | 3,000.00 66,000,000 | 2.65 |
| 18 | 新日本電工 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 380,000 | 147.00 55,860,000 | 156.00 59,280,000 | 2.38 |
| 19 | JALCOホールディングス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 300,000 | 165.15 49,546,361 | 193.00 57,900,000 | 2.32 |
| 20 | JSR | 日本 | 株式 | 化学 | 26,000 | 1,964.00 51,064,000 | 2,112.00 54,912,000 | 2.20 |
| 21 | ヨコオ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 2,346.00 42,228,000 | 2,834.00 51,012,000 | 2.04 |
| 22 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 7,487.00 37,435,000 | 10,085.00 50,425,000 | 2.02 |
| 23 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 28,000 | 1,265.00 35,420,000 | 1,590.00 44,520,000 | 1.78 |
| 24 | 淺沼組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,000 | 3,445.00 34,450,000 | 4,230.00 42,300,000 | 1.70 |
| 25 | ヤマハ | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,000 | 4,225.00 33,800,000 | 5,240.00 41,920,000 | 1.68 |
| 26 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,700 | 20,900.00 35,530,000 | 23,610.00 40,137,000 | 1.61 |
| 27 | キヤノンマーケティングJPN | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,000 | 2,040.00 36,720,000 | 2,196.00 39,528,000 | 1.58 |
| 28 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 4,005.00 32,040,000 | 4,755.00 38,040,000 | 1.52 |
| 29 | クスリのアオキHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,000 | 8,760.00 35,040,000 | 8,900.00 35,600,000 | 1.43 |
| 30 | 栗田工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 2,884.00 28,840,000 | 2,987.00 29,870,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.18% |
| 合計 | 96.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 7.50% |
| 食料品 | 2.14% |
| 繊維製品 | 0.45% |
| 化学 | 12.65% |
| 医薬品 | 2.02% |
| ガラス・土石製品 | 3.96% |
| 鉄鋼 | 2.38% |
| 非鉄金属 | 0.91% |
| 金属製品 | 0.56% |
| 機械 | 5.88% |
| 電気機器 | 16.57% |
| 輸送用機器 | 1.10% |
| その他製品 | 5.23% |
| 倉庫・運輸関連業 | 3.66% |
| 情報・通信業 | 2.61% |
| 卸売業 | 5.75% |
| 小売業 | 13.34% |
| 保険業 | 3.37% |
| 不動産業 | 2.32% |
| サービス業 | 3.79% |
| 合計 | 96.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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