有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
| (2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 15,037.78 195,491,256 | 12,860.00 167,180,000 | 5.54 |
| 2 | ダイセキ | 日本 | 株式 | サービス業 | 49,000 | 3,011.19 147,548,666 | 3,045.00 149,205,000 | 4.95 |
| 3 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 25,000 | 5,124.00 128,100,000 | 5,602.00 140,050,000 | 4.64 |
| 4 | 栗田工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 40,000 | 3,560.00 142,400,000 | 2,886.00 115,440,000 | 3.83 |
| 5 | 沖 電 気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 86,000 | 1,405.09 120,838,292 | 1,301.00 111,886,000 | 3.71 |
| 6 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 89,000 | 1,296.60 115,398,127 | 1,211.00 107,779,000 | 3.57 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 180,000 | 745.70 134,226,000 | 549.90 98,982,000 | 3.28 |
| 8 | コムシスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 33,000 | 2,963.66 97,801,255 | 2,917.00 96,261,000 | 3.19 |
| 9 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 23,000 | 4,529.10 104,169,458 | 4,112.00 94,576,000 | 3.14 |
| 10 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 45,000 | 1,968.55 88,585,162 | 1,875.50 84,397,500 | 2.80 |
| 11 | みらかホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 29,000 | 3,684.63 106,854,285 | 2,843.00 82,447,000 | 2.73 |
| 12 | 三和ホールディングス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 60,000 | 1,376.78 82,606,918 | 1,334.00 80,040,000 | 2.65 |
| 13 | ワコールホールディングス | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 29,000 | 2,988.74 86,673,688 | 2,746.00 79,634,000 | 2.64 |
| 14 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 65,500.00 72,050,000 | 69,120.00 76,032,000 | 2.52 |
| 15 | キヤノンマーケティングJPN | 日本 | 株式 | 卸売業 | 30,000 | 2,343.00 70,290,000 | 2,402.00 72,060,000 | 2.39 |
| 16 | アース製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,000 | 5,597.92 72,773,001 | 5,100.00 66,300,000 | 2.20 |
| 17 | JSR | 日本 | 株式 | 化学 | 38,000 | 2,058.22 78,212,670 | 1,688.00 64,144,000 | 2.13 |
| 18 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 60,000 | 1,277.07 76,624,691 | 1,059.00 63,540,000 | 2.11 |
| 19 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,000 | 4,606.16 50,667,798 | 5,430.00 59,730,000 | 1.98 |
| 20 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 42,000 | 1,330.75 55,891,579 | 1,281.00 53,802,000 | 1.78 |
| 21 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 16,000 | 3,075.00 49,200,000 | 3,347.00 53,552,000 | 1.78 |
| 22 | ラウンドワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 34,000 | 1,578.42 53,666,315 | 1,494.00 50,796,000 | 1.68 |
| 23 | ヨコオ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 1,558.32 43,633,101 | 1,767.00 49,476,000 | 1.64 |
| 24 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,000 | 3,762.81 33,865,387 | 5,481.00 49,329,000 | 1.64 |
| 25 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 32,000 | 1,677.00 53,664,000 | 1,474.50 47,184,000 | 1.56 |
| 26 | 伊藤ハム米久HLDGS | 日本 | 株式 | 食料品 | 67,000 | 948.57 63,554,779 | 693.00 46,431,000 | 1.54 |
| 27 | 明 電 舎 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 1,575.04 44,101,225 | 1,582.00 44,296,000 | 1.47 |
| 28 | BEENOS | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,000 | 1,116.80 33,504,265 | 1,410.00 42,300,000 | 1.40 |
| 29 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 19,000 | 2,664.00 50,616,000 | 2,157.00 40,983,000 | 1.36 |
| 30 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 22,220.00 44,440,000 | 19,080.00 38,160,000 | 1.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.09% |
| 合計 | 95.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.19% |
| 食料品 | 3.74% |
| 繊維製品 | 2.64% |
| 化学 | 10.04% |
| 医薬品 | 4.77% |
| ガラス・土石製品 | 2.61% |
| 鉄鋼 | 1.78% |
| 非鉄金属 | 1.56% |
| 金属製品 | 2.65% |
| 機械 | 5.80% |
| 電気機器 | 16.11% |
| 輸送用機器 | 0.76% |
| 精密機器 | 1.78% |
| その他製品 | 0.54% |
| 陸運業 | 1.20% |
| 情報・通信業 | 3.49% |
| 卸売業 | 2.39% |
| 小売業 | 6.42% |
| 銀行業 | 3.28% |
| 保険業 | 4.64% |
| その他金融業 | 0.25% |
| 不動産業 | 3.83% |
| サービス業 | 11.58% |
| 合計 | 95.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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