有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 180,900 | 2,360.00 426,924,000 | 2,750.00 497,475,000 | 5.08 | |
| 2 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 224,000 | 1,991.00 445,984,000 | 2,183.00 488,992,000 | 5.00 | |
| 3 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 20,000 | 20,575.00 411,500,000 | 21,120.00 422,400,000 | 4.32 | |
| 4 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 222,000 | 1,391.00 308,802,000 | 1,481.50 328,893,000 | 3.36 | |
| 5 | ディー・エヌ・エー | 日本 | 株式 | サービス業 | 122,000 | 2,500.00 305,000,000 | 2,651.00 323,422,000 | 3.31 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 79,000 | 3,729.00 294,591,000 | 3,862.00 305,098,000 | 3.12 | |
| 7 | 常和ホールディングス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 65,000 | 4,950.00 321,750,000 | 4,690.00 304,850,000 | 3.12 | |
| 8 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,800 | 26,800.00 289,440,000 | 27,540.00 297,432,000 | 3.04 | |
| 9 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 39,000 | 7,320.00 285,480,000 | 7,500.00 292,500,000 | 2.99 | |
| 10 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 58,000 | 4,090.00 237,220,000 | 4,725.00 274,050,000 | 2.80 | |
| 11 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 31,000 | 8,241.77 255,495,125 | 8,604.00 266,724,000 | 2.73 | |
| 12 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 36,000 | 6,678.00 240,408,000 | 7,390.00 266,040,000 | 2.72 | |
| 13 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 57,000 | 4,040.00 230,280,000 | 4,275.00 243,675,000 | 2.49 | |
| 14 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 150,000 | 1,363.22 204,484,191 | 1,455.00 218,250,000 | 2.23 | |
| 15 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 300,000 | 684.00 205,200,000 | 725.00 217,500,000 | 2.22 | |
| 16 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 225,000 | 851.10 191,497,500 | 921.20 207,270,000 | 2.12 | |
| 17 | 東京建物 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 208,000 | 966.48 201,028,395 | 964.00 200,512,000 | 2.05 | |
| 18 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 26,600 | 5,960.00 158,536,000 | 6,680.00 177,688,000 | 1.82 | |
| 19 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,300 | 48,050.00 158,565,000 | 51,300.00 169,290,000 | 1.73 | |
| 20 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 353,000 | 413.00 145,789,000 | 472.00 166,616,000 | 1.70 | |
| 21 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 151,200 | 868.00 131,241,600 | 1,059.00 160,120,800 | 1.64 | |
| 22 | ジーフット | 日本 | 株式 | 小売業 | 92,300 | 1,580.00 145,834,000 | 1,715.00 158,294,500 | 1.62 | |
| 23 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 63,000 | 1,989.00 125,307,000 | 2,471.00 155,673,000 | 1.59 | |
| 24 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 64,430.00 148,189,000 | 67,100.00 154,330,000 | 1.58 | |
| 25 | 中国塗料 | 日本 | 株式 | 化学 | 154,000 | 1,078.00 166,012,000 | 973.00 149,842,000 | 1.53 | |
| 26 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 6,700.00 134,000,000 | 7,210.00 144,200,000 | 1.47 | |
| 27 | ライドオン・エクスプレス | 日本 | 株式 | サービス業 | 84,200 | 1,796.00 151,223,200 | 1,600.00 134,720,000 | 1.38 | |
| 28 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 19,400 | 6,440.00 124,936,000 | 6,820.00 132,308,000 | 1.35 | |
| 29 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 8,477.00 127,155,000 | 8,010.00 120,150,000 | 1.23 | |
| 30 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,000 | 6,067.17 109,209,162 | 6,511.00 117,198,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.39% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.75% |
| 建設業 | 2.23% |
| 食料品 | 2.79% |
| 化学 | 7.82% |
| ゴム製品 | 0.58% |
| 非鉄金属 | 0.93% |
| 機械 | 4.50% |
| 電気機器 | 12.64% |
| 輸送用機器 | 9.52% |
| その他製品 | 5.33% |
| 電気・ガス業 | 1.17% |
| 陸運業 | 2.72% |
| 空運業 | 2.49% |
| 情報・通信業 | 0.84% |
| 卸売業 | 3.36% |
| 小売業 | 14.06% |
| 銀行業 | 2.12% |
| 保険業 | 6.06% |
| 不動産業 | 6.32% |
| サービス業 | 11.17% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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