有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 340,000 | 745.70 253,538,000 | 655.80 222,972,000 | 5.23 | |
| 2 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,200 | 15,340.00 233,168,000 | 14,170.00 215,384,000 | 5.05 | |
| 3 | 栗田工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 3,560.00 213,600,000 | 3,130.00 187,800,000 | 4.41 | |
| 4 | ダイセキ | 日本 | 株式 | サービス業 | 52,000 | 3,369.61 175,219,997 | 3,505.00 182,260,000 | 4.28 | |
| 5 | コカ・コーラボトラーズJHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 35,000 | 4,720.00 165,200,000 | 4,585.00 160,475,000 | 3.76 | |
| 6 | アース製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 26,000 | 5,750.00 149,500,000 | 5,680.00 147,680,000 | 3.46 | |
| 7 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 25,000 | 5,124.00 128,100,000 | 5,240.00 131,000,000 | 3.07 | |
| 8 | 伊藤ハム米久HLDGS | 日本 | 株式 | 食料品 | 125,000 | 990.00 123,750,000 | 1,029.00 128,625,000 | 3.02 | |
| 9 | 旭 硝 子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 27,000 | 4,539.26 122,560,239 | 4,460.00 120,420,000 | 2.82 | |
| 10 | LIXILグループ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 50,000 | 2,436.00 121,800,000 | 2,406.00 120,300,000 | 2.82 | |
| 11 | エフ・シー・シー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 3,180.00 127,200,000 | 3,000.00 120,000,000 | 2.81 | |
| 12 | イオンファンタジー | 日本 | 株式 | サービス業 | 17,000 | 5,770.00 98,090,000 | 7,050.00 119,850,000 | 2.81 | |
| 13 | コムシスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 2,976.00 119,040,000 | 2,895.00 115,800,000 | 2.72 | |
| 14 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 65,500.00 111,350,000 | 66,830.00 113,611,000 | 2.67 | |
| 15 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 21,000 | 5,170.00 108,570,000 | 5,250.00 110,250,000 | 2.59 | |
| 16 | JSR | 日本 | 株式 | 化学 | 50,000 | 2,058.22 102,911,310 | 2,124.00 106,200,000 | 2.49 | |
| 17 | キヤノンマーケティングJPN | 日本 | 株式 | 卸売業 | 45,000 | 2,343.00 105,435,000 | 2,334.00 105,030,000 | 2.46 | |
| 18 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 80,000 | 1,296.00 103,680,000 | 1,270.00 101,600,000 | 2.38 | |
| 19 | みらかホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 27,000 | 4,181.38 112,897,447 | 3,540.00 95,580,000 | 2.24 | |
| 20 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 31,000 | 3,503.77 108,616,989 | 3,070.00 95,170,000 | 2.23 | |
| 21 | ラウンドワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 46,000 | 1,576.00 72,496,000 | 1,922.00 88,412,000 | 2.07 | |
| 22 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 60,000 | 1,277.07 76,624,691 | 1,344.00 80,640,000 | 1.89 | |
| 23 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,000 | 4,556.00 77,452,000 | 4,452.00 75,684,000 | 1.78 | |
| 24 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 25,000 | 2,664.00 66,600,000 | 2,980.00 74,500,000 | 1.75 | |
| 25 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 35,000 | 1,997.48 69,911,939 | 1,976.00 69,160,000 | 1.62 | |
| 26 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 40,000 | 1,677.00 67,080,000 | 1,644.50 65,780,000 | 1.54 | |
| 27 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 6,150.00 61,500,000 | 6,460.00 64,600,000 | 1.52 | |
| 28 | ヤマトホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 20,000 | 2,896.00 57,920,000 | 3,124.00 62,480,000 | 1.47 | |
| 29 | 沖 電 気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 1,433.30 71,665,022 | 1,243.00 62,150,000 | 1.46 | |
| 30 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 22,220.00 66,660,000 | 20,550.00 61,650,000 | 1.45 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.07% |
| 合計 | 96.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.30% |
| 食料品 | 7.67% |
| 化学 | 10.32% |
| 医薬品 | 1.78% |
| 石油・石炭製品 | 0.66% |
| ガラス・土石製品 | 4.57% |
| 鉄鋼 | 1.12% |
| 非鉄金属 | 2.14% |
| 金属製品 | 3.94% |
| 機械 | 8.87% |
| 電気機器 | 10.61% |
| 輸送用機器 | 2.81% |
| 精密機器 | 2.76% |
| 陸運業 | 1.47% |
| 情報・通信業 | 1.27% |
| 卸売業 | 3.05% |
| 小売業 | 3.08% |
| 銀行業 | 5.23% |
| 保険業 | 3.07% |
| その他金融業 | 1.07% |
| 不動産業 | 1.62% |
| サービス業 | 13.65% |
| 合計 | 96.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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