有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 95,300 | 5,500.00 524,150,000 | 6,570.00 626,121,000 | 8.24 | |
| 2 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 293,000 | 1,443.00 422,799,000 | 1,391.50 407,709,500 | 5.36 | |
| 3 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 58,000 | 6,430.00 372,940,000 | 6,760.00 392,080,000 | 5.16 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 695,000 | 560.90 389,825,500 | 553.80 384,891,000 | 5.06 | |
| 5 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 81,700 | 4,072.00 332,682,400 | 3,801.00 310,541,700 | 4.08 | |
| 6 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,700,000 | 171.46 291,490,569 | 178.00 302,600,000 | 3.98 | |
| 7 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 27,500 | 9,163.00 251,982,500 | 9,496.00 261,140,000 | 3.43 | |
| 8 | 鹿島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 334,000 | 731.85 244,439,115 | 755.00 252,170,000 | 3.32 | |
| 9 | パーク24 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 77,000 | 3,165.00 243,705,000 | 3,170.00 244,090,000 | 3.21 | |
| 10 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 68,000 | 2,850.00 193,800,000 | 3,100.00 210,800,000 | 2.77 | |
| 11 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 40,000 | 5,130.00 205,200,000 | 5,190.00 207,600,000 | 2.73 | |
| 12 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 59,900 | 2,636.00 157,896,400 | 3,430.00 205,457,000 | 2.70 | |
| 13 | ディー・エヌ・エー | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 2,001.00 180,090,000 | 2,228.00 200,520,000 | 2.64 | |
| 14 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 92,000 | 1,777.00 163,484,000 | 2,000.00 184,000,000 | 2.42 | |
| 15 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 230,000 | 720.00 165,600,000 | 784.00 180,320,000 | 2.37 | |
| 16 | 大 林 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 149,000 | 1,093.00 162,857,000 | 1,167.00 173,883,000 | 2.29 | |
| 17 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 91,000 | 1,657.50 150,832,500 | 1,540.00 140,140,000 | 1.84 | |
| 18 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 26,500 | 5,149.00 136,448,500 | 4,924.00 130,486,000 | 1.72 | |
| 19 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 33,000 | 4,075.00 134,475,000 | 3,650.00 120,450,000 | 1.58 | |
| 20 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 34,000 | 2,939.00 99,926,000 | 3,505.00 119,170,000 | 1.57 | |
| 21 | ジーフット | 日本 | 株式 | 小売業 | 149,100 | 780.00 116,298,000 | 781.00 116,447,100 | 1.53 | |
| 22 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 33,000 | 3,102.00 102,366,000 | 3,217.00 106,161,000 | 1.40 | |
| 23 | コロプラ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 48,000 | 2,450.00 117,600,000 | 2,175.00 104,400,000 | 1.37 | |
| 24 | CYBERDYNE | 日本 | 株式 | 精密機器 | 40,000 | 2,427.00 97,080,000 | 2,600.00 104,000,000 | 1.37 | |
| 25 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 360,000 | 254.00 91,440,000 | 286.00 102,960,000 | 1.35 | |
| 26 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 34,000 | 2,489.00 84,626,000 | 2,964.00 100,776,000 | 1.33 | |
| 27 | ライオン | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 1,402.42 84,145,563 | 1,622.00 97,320,000 | 1.28 | |
| 28 | 大塚家具 | 日本 | 株式 | 小売業 | 77,900 | 1,439.00 112,098,100 | 1,247.00 97,141,300 | 1.28 | |
| 29 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 65,000 | 1,312.36 85,303,448 | 1,493.00 97,045,000 | 1.28 | |
| 30 | クスリのアオキ | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,000 | 5,700.00 79,800,000 | 6,790.00 95,060,000 | 1.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.71% |
| 合計 | 96.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 8.22% |
| 食料品 | 1.11% |
| 化学 | 1.85% |
| 医薬品 | 1.72% |
| 金属製品 | 2.37% |
| 機械 | 7.55% |
| 電気機器 | 13.39% |
| 輸送用機器 | 2.20% |
| 精密機器 | 1.37% |
| その他製品 | 1.11% |
| 陸運業 | 1.15% |
| 空運業 | 4.08% |
| 情報・通信業 | 4.96% |
| 卸売業 | 6.24% |
| 小売業 | 6.79% |
| 銀行業 | 9.04% |
| その他金融業 | 4.67% |
| 不動産業 | 4.54% |
| サービス業 | 14.36% |
| 合計 | 96.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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