- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成23年12月15日) | 4,020,502,055 | 4,020,502,055 | 8,424 | 8,424 |
| 第2特定期間末 (平成24年 6月15日) | 3,509,130,748 | 3,509,130,748 | 9,343 | 9,343 |
| 第3特定期間末 (平成24年12月17日) | 2,486,493,591 | 2,490,924,987 | 11,222 | 11,242 |
| 第4特定期間末 (平成25年 6月17日) | 10,371,234,081 | 10,430,495,846 | 12,251 | 12,321 |
| 第5特定期間末 (平成25年12月16日) | 7,290,621,037 | 7,290,621,037 | 11,954 | 11,954 |
| 第6特定期間末 (平成26年 6月16日) | 4,423,613,150 | 4,458,242,427 | 12,774 | 12,874 |
| 平成25年 7月末日 | 10,560,269,461 | ― | 12,604 | ― |
| 8月末日 | 9,108,268,078 | ― | 11,286 | ― |
| 9月末日 | 9,299,281,508 | ― | 11,969 | ― |
| 10月末日 | 8,586,483,582 | ― | 12,606 | ― |
| 11月末日 | 7,723,626,707 | ― | 12,208 | ― |
| 12月末日 | 6,995,991,042 | ― | 12,131 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 5,918,630,942 | ― | 11,726 | ― |
| 2月末日 | 5,753,090,951 | ― | 12,089 | ― |
| 3月末日 | 5,348,840,904 | ― | 12,457 | ― |
| 4月末日 | 4,870,465,427 | ― | 12,740 | ― |
| 5月末日 | 4,539,441,297 | ― | 12,885 | ― |
| 6月末日 | 4,263,938,903 | ― | 12,706 | ― |
| 7月末日 | 4,042,207,277 | ― | 13,421 | ― |
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