有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月15日)	4,020,502,055	4,020,502,055	8,424	8,424
第2特定期間末	(平成24年 6月15日)	3,509,130,748	3,509,130,748	9,343	9,343
第3特定期間末	(平成24年12月17日)	2,486,493,591	2,490,924,987	11,222	11,242
第4特定期間末	(平成25年 6月17日)	10,371,234,081	10,430,495,846	12,251	12,321
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	7,290,621,037	7,290,621,037	11,954	11,954
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	4,423,613,150	4,458,242,427	12,774	12,874
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	3,291,022,473	3,336,231,495	14,559	14,759
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	3,137,661,498	3,137,661,498	14,618	14,618
第9特定期間末	(平成27年12月15日)	2,052,455,851	2,052,455,851	12,122	12,122
第10特定期間末	(平成28年 6月15日)	1,651,554,532	1,651,554,532	11,307	11,307
第11特定期間末	(平成28年12月15日)	1,601,492,252	1,614,434,852	12,374	12,474
第12特定期間末	(平成29年 6月15日)	1,591,707,014	1,591,707,014	13,019	13,019
	平成28年 7月末日	1,662,467,513	―	11,706	―
	8月末日	1,669,918,463	―	11,890	―
	9月末日	1,553,738,649	―	11,486	―
	10月末日	1,540,377,075	―	11,456	―
	11月末日	1,526,476,215	―	11,631	―
	12月末日	1,550,439,621	―	12,093	―
	平成29年 1月末日	1,588,249,767	―	12,389	―
	2月末日	1,541,620,135	―	12,294	―
	3月末日	1,587,734,742	―	12,651	―
	4月末日	1,581,280,112	―	12,800	―
	5月末日	1,600,423,922	―	13,008	―
	6月末日	1,589,931,139	―	13,103	―
	7月末日	1,608,903,124	―	13,234	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算