- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年12月15日) | 4,020,502,055 | 4,020,502,055 | 8,424 | 8,424 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 3,509,130,748 | 3,509,130,748 | 9,343 | 9,343 |
| 第3特定期間末 | (平成24年12月17日) | 2,486,493,591 | 2,490,924,987 | 11,222 | 11,242 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 10,371,234,081 | 10,430,495,846 | 12,251 | 12,321 |
| 第5特定期間末 | (平成25年12月16日) | 7,290,621,037 | 7,290,621,037 | 11,954 | 11,954 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 4,423,613,150 | 4,458,242,427 | 12,774 | 12,874 |
| 第7特定期間末 | (平成26年12月15日) | 3,291,022,473 | 3,336,231,495 | 14,559 | 14,759 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 3,137,661,498 | 3,137,661,498 | 14,618 | 14,618 |
| 第9特定期間末 | (平成27年12月15日) | 2,052,455,851 | 2,052,455,851 | 12,122 | 12,122 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 1,651,554,532 | 1,651,554,532 | 11,307 | 11,307 |
| 平成27年 7月末日 | 2,923,392,839 | ― | 14,343 | ― | |
| 8月末日 | 2,431,926,436 | ― | 12,649 | ― | |
| 9月末日 | 2,176,379,836 | ― | 11,777 | ― | |
| 10月末日 | 2,272,818,678 | ― | 12,750 | ― | |
| 11月末日 | 2,190,806,331 | ― | 12,676 | ― | |
| 12月末日 | 2,082,231,809 | ― | 12,524 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,924,123,876 | ― | 11,902 | ― | |
| 2月末日 | 1,853,855,823 | ― | 11,585 | ― | |
| 3月末日 | 1,918,749,100 | ― | 12,526 | ― | |
| 4月末日 | 1,778,942,968 | ― | 11,959 | ― | |
| 5月末日 | 1,730,626,442 | ― | 11,787 | ― | |
| 6月末日 | 1,631,537,359 | ― | 11,238 | ― | |
| 7月末日 | 1,662,467,513 | ― | 11,706 | ― | |
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