有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年12月15日)	4,020,502,055	4,020,502,055	8,424	8,424
第2特定期間末	(2012年 6月15日)	3,509,130,748	3,509,130,748	9,343	9,343
第3特定期間末	(2012年12月17日)	2,486,493,591	2,490,924,987	11,222	11,242
第4特定期間末	(2013年 6月17日)	10,371,234,081	10,430,495,846	12,251	12,321
第5特定期間末	(2013年12月16日)	7,290,621,037	7,290,621,037	11,954	11,954
第6特定期間末	(2014年 6月16日)	4,423,613,150	4,458,242,427	12,774	12,874
第7特定期間末	(2014年12月15日)	3,291,022,473	3,336,231,495	14,559	14,759
第8特定期間末	(2015年 6月15日)	3,137,661,498	3,137,661,498	14,618	14,618
第9特定期間末	(2015年12月15日)	2,052,455,851	2,052,455,851	12,122	12,122
第10特定期間末	(2016年 6月15日)	1,651,554,532	1,651,554,532	11,307	11,307
第11特定期間末	(2016年12月15日)	1,601,492,252	1,614,434,852	12,374	12,474
第12特定期間末	(2017年 6月15日)	1,591,707,014	1,591,707,014	13,019	13,019
第13特定期間末	(2017年12月15日)	1,606,106,406	1,617,588,039	13,988	14,088
第14特定期間末	(2018年 6月15日)	1,526,466,782	1,526,466,782	13,553	13,553
第15特定期間末	(2018年12月17日)	1,350,009,842	1,350,009,842	12,800	12,800
第16特定期間末	(2019年 6月17日)	1,309,732,597	1,309,732,597	13,058	13,058
第17特定期間末	(2019年12月16日)	1,252,525,964	1,252,525,964	13,051	13,051
	2019年 1月末日	1,374,368,492	―	13,105	―
	2月末日	1,378,561,142	―	13,332	―
	3月末日	1,323,906,433	―	13,039	―
	4月末日	1,357,704,165	―	13,524	―
	5月末日	1,273,256,983	―	12,679	―
	6月末日	1,350,307,667	―	13,502	―
	7月末日	1,349,396,125	―	13,590	―
	8月末日	1,237,207,276	―	12,465	―
	9月末日	1,258,573,298	―	12,684	―
	10月末日	1,304,670,251	―	13,098	―
	11月末日	1,240,331,209	―	12,808	―
	12月末日	1,237,393,436	―	13,200	―
	2020年 1月末日	1,162,805,395	―	12,693	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算