有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/15 9:13
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年12月15日)	4,020,502,055	4,020,502,055	8,424	8,424
第2特定期間末	(2012年 6月15日)	3,509,130,748	3,509,130,748	9,343	9,343
第3特定期間末	(2012年12月17日)	2,486,493,591	2,490,924,987	11,222	11,242
第4特定期間末	(2013年 6月17日)	10,371,234,081	10,430,495,846	12,251	12,321
第5特定期間末	(2013年12月16日)	7,290,621,037	7,290,621,037	11,954	11,954
第6特定期間末	(2014年 6月16日)	4,423,613,150	4,458,242,427	12,774	12,874
第7特定期間末	(2014年12月15日)	3,291,022,473	3,336,231,495	14,559	14,759
第8特定期間末	(2015年 6月15日)	3,137,661,498	3,137,661,498	14,618	14,618
第9特定期間末	(2015年12月15日)	2,052,455,851	2,052,455,851	12,122	12,122
第10特定期間末	(2016年 6月15日)	1,651,554,532	1,651,554,532	11,307	11,307
第11特定期間末	(2016年12月15日)	1,601,492,252	1,614,434,852	12,374	12,474
第12特定期間末	(2017年 6月15日)	1,591,707,014	1,591,707,014	13,019	13,019
第13特定期間末	(2017年12月15日)	1,606,106,406	1,617,588,039	13,988	14,088
第14特定期間末	(2018年 6月15日)	1,526,466,782	1,526,466,782	13,553	13,553
第15特定期間末	(2018年12月17日)	1,350,009,842	1,350,009,842	12,800	12,800
第16特定期間末	(2019年 6月17日)	1,309,732,597	1,309,732,597	13,058	13,058
第17特定期間末	(2019年12月16日)	1,252,525,964	1,252,525,964	13,051	13,051
第18特定期間末	(2020年 6月15日)	903,847,619	921,834,921	10,050	10,250
第19特定期間末	(2020年12月15日)	936,920,999	958,979,851	10,618	10,868
	2020年 1月末日	1,162,805,395	―	12,693	―
	2月末日	1,052,280,779	―	11,754	―
	3月末日	755,104,883	―	8,540	―
	4月末日	813,670,291	―	9,150	―
	5月末日	837,430,076	―	9,387	―
	6月末日	882,909,731	―	9,755	―
	7月末日	879,696,511	―	9,708	―
	8月末日	882,161,810	―	9,767	―
	9月末日	831,789,960	―	9,285	―
	10月末日	834,290,572	―	9,309	―
	11月末日	938,226,440	―	10,662	―
	12月末日	911,105,747	―	10,479	―
	2021年 1月末日	878,280,357	―	10,645	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算