- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年12月15日) | 4,020,502,055 | 4,020,502,055 | 8,424 | 8,424 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 3,509,130,748 | 3,509,130,748 | 9,343 | 9,343 |
| 第3特定期間末 | (平成24年12月17日) | 2,486,493,591 | 2,490,924,987 | 11,222 | 11,242 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 10,371,234,081 | 10,430,495,846 | 12,251 | 12,321 |
| 第5特定期間末 | (平成25年12月16日) | 7,290,621,037 | 7,290,621,037 | 11,954 | 11,954 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 4,423,613,150 | 4,458,242,427 | 12,774 | 12,874 |
| 第7特定期間末 | (平成26年12月15日) | 3,291,022,473 | 3,336,231,495 | 14,559 | 14,759 |
| 平成26年 1月末日 | 5,918,630,942 | ― | 11,726 | ― | |
| 2月末日 | 5,753,090,951 | ― | 12,089 | ― | |
| 3月末日 | 5,348,840,904 | ― | 12,457 | ― | |
| 4月末日 | 4,870,465,427 | ― | 12,740 | ― | |
| 5月末日 | 4,539,441,297 | ― | 12,885 | ― | |
| 6月末日 | 4,263,938,903 | ― | 12,706 | ― | |
| 7月末日 | 4,042,207,277 | ― | 13,421 | ― | |
| 8月末日 | 3,793,521,247 | ― | 13,618 | ― | |
| 9月末日 | 3,630,129,881 | ― | 13,890 | ― | |
| 10月末日 | 3,405,693,307 | ― | 13,658 | ― | |
| 11月末日 | 3,456,168,752 | ― | 15,149 | ― | |
| 12月末日 | 3,331,390,017 | ― | 14,855 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,334,181,155 | ― | 14,826 | ― | |
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